Press "Enter" to skip to content

Управление и оценка бизнеса компании ОАО ММК — страница 126-128

  1. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код (на 01.01.2011 года) Изменение капитала за 2011 год (на 01.01.2012 года)
за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов
1 2 3 4 5 6
Капитал — всего

до корректировок

3400 173905 24429 -4305 194029
корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3410 -292 -52 -344
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 173613 24377 -4305 193685
в том числе

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок

3401 129497 24429 -4062 149864
 корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3411 -292 -52 -344
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 129205 24377 -4062 149520
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)

до корректировок

3402
 корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502
  1. Чистые активы
Наименование показателя Код 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
Чистые активы 3600 188567 193765 173695

 

 

 

Таблица 4

Форма №4

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н,

с изменениями от 05.11.2011 №124н)

Отчёт о движении денежных средств

Магнитогорский металлургический комбинат

на 01.01.2012 г.

 

Наименование Код за 2011 за 2010
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступления — всего

в том числе

 

4110

272253 221971
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 151186 119528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 299 285
от перепродажи финансовых вложений 4113 33299 41383
прочие поступления 4119 87469 60775
Платежи — всего

в том числе

4120 267235 210753
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 123574 72693
в связи с оплатой труда работников 4122 9061 7960
процентов по долговым обязательствам 4123 3037 2009
налога на прибыль организаций 4124 3133 1606
прочие платежи 4125 128430 126485
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5018 11218
Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

Поступления — всего

в том числе

 

4210

11246 18164
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 51 2978
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2559 8940
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) 4213 915 1416
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5294 1721
прочие поступления 4213 2427 3109
Платежи — всего

в том числе

4220 43450 52634
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 21561 35679
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 17383 4781
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 3756 4349
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4223 750 498
прочие платежи 4229 7327
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 4200 -32204 -34470
Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления — всего

в том числе

 

4310

61584 44712
получение кредитов и займов 4311 46587 31714
денежных вкладов участников 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 14997 12998
прочие поступления 4319
Платежи — всего

в том числе

4320 33793 16567
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 3454 5671
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 30339 10896
прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 27791 28145
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 605 4893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года 4450 8363 3472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 9191 8363
 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -223 2