ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение
1. Бухгалтерский баланс СМУ № 807 за 2003 - 2005 гг.
Приложение
2. Отчет о прибылях и убытках СМУ № 807 за 2003 - 2005 гг.
Приложение
3. Отчет о движении денежных средств СМУ № 807 за 2003 -2005 гг.
Приложение 1
Бухгалтерский баланс СМУ № 807 за 2003 - 2005 гг., тыс. р.
|
Показатель
|
Код
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Актив
|
|
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
|
Основные средства
|
120
|
234
|
382
|
413
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу I
|
190
|
234
|
382
|
413
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
6 433
|
5 121
|
11 280
|
|
Запасы,
|
210
|
|
в том числе:
|
|
5 276
|
4 065
|
9 248
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
1 157
|
1 056
|
2 032
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
|
220
|
1 805
|
2 560
|
2 910
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)
|
240
|
9 223
|
11 116
|
16 052
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
6 876
|
9 045
|
10 976
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения
|
250
|
0
|
0
|
0
|
|
Денежные средства
|
260
|
311
|
67
|
5
|
|
Итого по разделу II
|
290
|
17 772
|
18 864
|
31 258
|
|
БАЛАНС
|
300
|
18 006
|
19 246
|
31 671
|
|
Пассив
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
200
|
500
|
500
|
|
Уставный капитал
|
410
|
|
резервный капитал
|
430
|
0
|
35
|
62
|
|
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
|
460
|
0
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль
отчетного года
|
470
|
1 567
|
1 614
|
2 125
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
1 767
|
2 149
|
2 687
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
515
|
0
|
279
|
394
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
0
|
279
|
394
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
Кредиторская задолженность,
|
620
|
16 239
|
16 818
|
28 590
|
|
в том числе:
|
|
14 403
|
16 167
|
27 533
|
|
поставщики и подрядчики
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
475
|
206
|
400
|
|
прочие кредиторы
|
|
0
|
1
|
1
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
16 239
|
16 818
|
28 590
|
|
БАЛАНС
|
700
|
18 006
|
19 246
|
31 671
|
Приложение
2
Приложение 2. Отчет о прибылях и убытках за 2003 - 2005 гг.,
тыс. р.
|
Показатель
|
код
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
133580
|
175037
|
238950
|
|
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
|
020
|
131600
|
173840
|
236513
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
1980
|
1197
|
2437
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
0
|
0
|
0
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
0
|
0
|
0
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
1980
|
1197
|
2437
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
0
|
0
|
0
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
0
|
221
|
0
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
181
|
48
|
85
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
560
|
662
|
66
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
1206
|
416
|
1195
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
1153
|
1134
|
1223
|
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
0
|
0
|
0
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
0
|
279
|
115
|
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
633
|
108
|
505
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
520
|
747
|
603
|
Приложение 3
Отчет о движении денежных средств СМУ № 807 за 2003 - 2005
гг., тыс. р.
|
Показатель
|
Код
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
|
|
|
1.
Остаток денежных средств (ДС) на начало отчетного года
|
010
|
462
|
311
|
67
|
|
|
Движение ДС по текущей
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
2. Средства, полученные от
покупателей, заказчиков
|
020
|
26679
|
53725
|
68084
|
|
|
3. Прочие доходы
|
040
|
0
|
609
|
972
|
|
|
4. Денежные средства,
направленные:
|
100
|
26830
|
54578
|
69118
|
|
|
4.1. На оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
150
|
13663
|
40447
|
51741
|
|
|
4.2. На оплату труда
|
160
|
5560
|
6393
|
8332
|
|
|
4.3. На расчеты по налогам
и сборам
|
180
|
6601
|
6951
|
8274
|
|
|
4.4. На расчеты с
внебюджетными фондами
|
185
|
0
|
0
|
108
|
|
|
4.5. На прочие расходы
|
190
|
1006
|
787
|
663
|
|
|
5.
Чистые ДС от текущей деятельности
|
200
|
-151
|
-244
|
-62
|
|
|
Движение ДС по
инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
6.
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
210
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7.
Чистые ДС от инвестиционной деятельности
|
340
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8. Движение ДС по финансовой деятельности
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
9. Поступления от займов и
кредитов, предоставленных другими организациями
|
360
|
0
|
2000
|
0
|
|
|
10. Погашение займов и
кредитов (без процентов)
|
400
|
0
|
2000
|
0
|
|
|
11.
Чистые ДС от финансовой деятельности
|
430
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12. Чистое увеличение ДС и
их эквивалентов
|
440
|
-151
|
-244
|
-62
|
|
|
13.
Остаток ДС на конец отчетного периода
|
450
|
311
|
67
|
5
|
|