Приложение А
Бухгалтерский баланс (Вариант 5)
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Внеоборотные
активы
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
24905
|
11563
|
|
Основные средства
|
120
|
74816
|
47653
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
|
Доходные вложения и материальные
ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
36
|
903
|
|
ИТОГО по
разделу 1
|
190
|
99787
|
60110
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
30283
|
20483
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
|
211
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
|
|
|
Готовая продукция и товары для
перепродажи
|
214
|
30283
|
20483
|
|
Товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
|
220
|
1860
|
1540
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
11965
|
7874
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
26727
|
21363
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики
|
241
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1662
|
1723
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу 2
|
290
|
72620
|
52963
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
172277
|
113102
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3. Капитал и резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
185
|
177
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
16612
|
14813
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
|
432
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного
года
|
470
|
27765
|
25400
|
|
ИТОГО по
разделу 3
|
490
|
43462
|
40190
|
|
4. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
7208
|
2918
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
28
|
109
|
|
ИТОГО по
разделу 4
|
590
|
15554
|
7844
|
|
|
|
|
|
Продолжение приложения1
|
5. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
75707
|
42774
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
29551
|
17108
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
|
|
|
векселя к уплате
|
622
|
|
|
|
задолженность перед персоналом
организации
|
624
|
|
|
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
|
625
|
|
|
|
задолженность перед бюджетом
|
626
|
|
|
|
авансы полученные
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
77
|
140
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
7928
|
5048
|
|
ИТОГО по
разделу 5
|
690
|
69279
|
229884
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
172277
|
113102
|
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках. (Вариант 5)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За период, предшест-вующий
отчетному
|
За отчетный период
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ (за
минусом налога на добавленную стоимость)
|
010
|
211810
|
147782
|
|
в том числе от продажи:
|
|
|
|
|
реализация готовой продукции
|
011
|
|
|
|
реализация услуг арендаторам
|
012
|
|
|
|
реализация услуг вспомогательных производств
|
013
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
130760
|
88002
|
|
в том числе проданных:
|
|
|
|
|
себестоимость готовой продукции
|
021
|
|
|
|
себестоимость услуг арендаторам
|
022
|
|
|
|
себестоимость услуг вспомогательных производств
|
023
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
029
|
80650
|
59780
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
040
|
69375
|
51403
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
|
050
|
11475
|
8377
|
|
2. Операционные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
7965
|
6219
|
|
3. Внереализационные
доходы и расходы
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
120
|
148
|
818
|
|
Внереализационные расходы
|
130
|
109
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
050+060-070+080+090-100+120-130)
|
140
|
3546
|
2974
|
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
|
150
|
2821
|
1927
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
160
|
|
|
|
4. Чрезвычайные доходы и расходы
|
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки 160+170-180)
|
190
|
725
|
1047
|