1

Выдача справки о состоянии расчетов.

2

Прием наличных платежей.

3

Выдача чека, подтверждающего прием платежей.

4

Прием информации от всех участников системы.

5

Сбор информации о произведенных платежах со всей сети приемных пунктов.

6

Обработка всей информации в процессинговом центре.

7

Доставка информации о и принятых платежах всем участникам системы.

8

Формирование информации о направлениях и суммах платежей для банков.

9

Прием и  обработка данных паспортных отделов.

10

Формирование и рассылка информации об адресных изменениях коммунальным предприятиям.

11

Прием и  обработка информации отделов субсидий.

12

Перечисление процентов на счет электронных средств

15

Автоматическое формирование платежных поручений.

16

Доставка информации об изменении тарифов.

17

Выдача справок населению о произведенных в системе платежах.

18

Формирование и доставка в отделы субсидий информации о произведенных платежах (получателей субсидий)

20

Выдача справок по отдельным запросам.

Текущие затраты

Персонал

8 730,9 руб.

   в т.ч. зарплата

6 540 руб.

Директор

1 120 руб.

Зам. директора

1 000 руб.

Ведущий программист

850 руб.

Программист выс. кат.

730 руб.

Программист II кат.

650 руб.

Программист I кат.

570 руб.

Гл. бухгалтер

500 руб.

Бухгалтер

420 руб.

Офис-менеджер

350 руб.

Оператор ПК

350 руб.

   в т.ч. начисления на заработную плату

2 190,9 руб.

На случай безработицы (0,5 %)

32,7 руб.

Фонд социального страхования (1 %)

65,4 руб.

Пенсионный фонд (32 %)

2 092,8 руб.

Связь

500 руб.

Транспорт

900 руб.

Окончание таблицы 3.4

Расходные материалы

400 руб.

Печать счетов (расчет далее)

2 173 руб.

Всего затрат

12 703,9 руб.

Расчет стоимости печати счетов

Количество счетов

180 000

Количество счетов на листе

4

Количество страниц в минуту

16

часов печати в день

10

Время на печать (раб. дней)

5

количество листов бумаги

45 000

количество листов бумаги в пачке

500

Количество бумаги (пачек)

90

стоимость пачки

12,1 руб.

стоимость бумаги

1 089 руб.

расходные материалы

450 руб.

картридж (количество копий)

10 000

цена картриджа

100 руб.

стоимость работ

634 руб.

количество рабочих (чел.)

2

оплата 1-го рабочего

100 руб.

нарезка счетов

360 руб.

ВСЕГО затрат в месяц

2 173 руб.

Стоимость одного счёта

0,012 руб.

ВСЕГО

1,7%

1. Услуги по автоматизации сбора и учёта платежей:

0,5%

настройка и обслуживание програмного продукта

обработка информации о полученных платежах

доставка информации о полученных платежах

текущая верификация и корректировка баз данных

доставка информации об изменении данных плательщика

формирование общегородской базы данных плательщиков

2. Автоматизация бухгалтерского учета коммун. орг-ций

0,5%

автоматизация учёта поступивших платежей из всех банков

обеспечение автоматизации ввода данных о принятых платежах

обеспечение автоматизации ввода данных о субсидиях

верификация изменений в лицевых счетах

выдача необходимых отчетов

3. Работа с клиентами коммун.предприятий

0,2%

предоставление плательщикам информации о задолженности

предоставление справок о произведенных платежах

предоставление справок об изменении тарифов

выдача информации о состоянии расчетов

формирование базы данных для взаимозачетов

4. Услуги по приему наличных платежей:

0,5%

настройка и обслуживание програмного продукта Кассы

кассовое обслуживание населения по приему наличных средств

обработка наличных денег

инкассация собранных наличных средств

Капитальные затраты

карты клиентов

       190 800 руб.

Процессинговый центр

       162 063 руб.

Расчётные пункты

       120 000 руб.

Всего затрат

      472 863 руб.

Собираемость платежей

в том числе              квартплата

       785 040 руб.

тепло

   1 560 000 руб.

газ

       900 000 руб.

электроэнергия

       900 000 руб.

Всего сборов (в месяц)

  4 145 040 руб.

Всего доходов (в месяц)

        70 466 руб.

Всего расходов (в месяц)

        36 538 руб.

в том числе:          услуги банка

         17 616 руб.

услуги Почты

           6 218 руб.

текущие затраты

         12 704 руб.

Балансовая прибыль (в месяц)

        27 142 руб.

Чистая прибыль за год

      227 993 руб.

Период окупаемости затрат (год)

2,1

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1.      Создать в кассовых узлах 30-ти ЖЭКов УЖКХ  (по согласованной дислокации) пункты приема коммунальных платежей.

2.      Предоставить во временное пользование имеющееся в ЖЭКах оборудование для организации работы ППКП.

3.      Произвести инсталляцию программного обеспечения в пунктах приёма коммунальных платежей.

4.      Разработать форму типового договора на приём платежей между коммунальными предприятиями и системой.

5.      Согласовать тарифы для участников городской системы приёма платежей.

6.      Сообщить ЖЭКам и коммунальным предприятиям о заключении договоров на приём платежей только с  единой городской системой приема платежей.

7.      Передать АО "Предприятие" данные о клиентах с номерами лицевых счетов для создания базы данных единой городской системы приема платежей.

8.      Рассмотреть возможность использования персонала ЖЭКов для работы в ППКП.

9.      Обучить персонал ППКП работе на программном обеспечении системы.

10.  Оповестить жильцов о порядке оплаты коммунальных услуг

11.  Информация в газетах, по радио и телевидению (разъяснение новой технологии, ответы на вопросы, сообщение адресов расчётных пунктов)

12.  Объявления по месту жительства адресов расчётных пунктов

13.  Изготовление и рассылка персональных счетов за коммунальные услуги

14.  Установление на расчётных пунктах эмблемы Системы

15.  Сообщение банкам о переходе на электронную систему учёта платежей

16.  Обеспечение своевременной сдачи информации о начислениях платы за коммунальные услуги